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10.25 오전시황 브리핑
국내 증시 지난주 금요일 코스피가 소폭 하락했지만
3000 선은 가까스로 지켰는데요, 코스피 지수는 0.04% 내린
3006.16 포인트에 거래를 마치며 3거래일 연속 하락했습니다.
유가증권시장에서는 외국인과 개인이 각각 1083억 원과
675억 원을 순매도했고 기관은 1852억 원을 순매수했습니다.
대장주 삼성전자는 0.28% 오른 7만 400원,
SK하이닉스는 2.28% 상승한 9만 8500원에 장 마감했습니다.
코스닥 지수는 전장보다 0.14% 오른 995.07 포인트로 장 종료했는데요.
코스닥 시장에서는 외국인이 1521억 원을 순매수했고
개인과 기관은 각각 1146억 원, 210억 원을 순매도했습니다.
종목 리포트
금호석유(011780)
금호석유는 1976년에 설립된 기업으로
1988년도에 증권시장에 상장하였습니다.
금호석유 네임 그대로 석유화학 제품을
만드는 준대기업인데요.
합성수지와 합성고무, 정밀화학, 건자재,
에너지, 항만운영 등의 사업 군에 속하며
다양한 산업을 영위하는 거대 기업으로
현재 금호아시아나그룹과는 별개의 기업입니다.
금호석유 기업개요
석유화학 기업은 영업이익과 직결되는 스프레드가
기업 가치와 주가에 결정적인 영향을 끼치고 있습니다.
「 스프레드 = 제품가격 - 원료가격 」
위 공식으로 볼 수가 있는데요.
예시를 들자면 금호석유가 합성고무를 파는데
완성품인 합성고무의 가격이 100원, 합성고무의 원료인
BD이 60원 가정 시 스프레드는 합성고무
100원 - BD 60원 = 스프레드 40원이라 할 수 있습니다.
즉, 스프레드가 금호석유가 가져가는 이익인 셈이죠
금호석유의 스프레드가 증대되고 주가가 상승하는 과정은
타이어, 플라스틱, 페인트 등의 전방 산업인 자동차,
건설 경기 등 글로벌 경기 호황 → 합성고무, 합성수지 등
제품 수요 증가 → 스프레드 상승 → 매출액, 영업이익 상승 → 주가 상승
의 과정을 따른다고 할 수 있으며 금호석유는 글로벌 경기에 영향을 받는
대표적인 경기민감 산업에 속해있는 기업임을 알 수가 있습니다.
금호석유 사업내용
사업 부문별 매출 비중은 합성고무 7.1%,
합성수지 32.4%로 합성고무와 합성수지 부문이
당사의 전체 매출에서 약 90%를 차지하고 있습니다.
합성고무 사업은 원료 및 제조 방법에 따라 다양한 특징을 나타내며
천연고무와 함께 타이어, 의료용 장갑, 신발, 기타 산업용품 고무제품의
주원료로 사용되고 합성수지 사업은 사업은 기초 유분을 원료로 해서
플라스틱과 스티로폼 등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 사업으로
합성고무와 함께 석유화학의 대표적인 산업이며 합성수지는 가공을 통하여
가전, 자동차 부품, 포장재 등 다양한 산업에 사용되고 있습니다.
금호석유의 주력 사업 부문의 시장점유율은
합성고무 부문 약 48, 합성수지 부문 약 20%를 차지하며
2021년 1분기 때부터 전방 산업의 수요 증가로 인해
2021년 상반기 매출액과 영업이익이 급증하였습니다.
코로나19가 지속됨에 따라 합성고무 부문은
의료용 장갑 수요로 NB-Latex의 고수익성이
지속되고 있고 타이어 수요 확대로 인하여
범용 고무의 수익성 또한 강세를 지속하고 있습니다.
합성수지 부문 역시 가전/자동차 등 내구재
시장 수요 증가로 인하여 전년 대비 수익성이 향상됐습니다.
금호석유 재무제표
① 2021년 매출액 전 고점 돌파 예정
- 2018년 5조 5584억의 매출 달성으로 정점을 찍은 후
21년 예상 매출액 8조 3천억으로 3년 만에 매출액 전 고점 돌파를 앞두고 있습니다.
② 피크아웃 예정
- 피크아웃은 이익 등이 정점을 찍고 내려오는 것으로 21년 정점을 찍은
금호석유의 매출액, 영업이익이 2022년부터 완만한 한강을 보인다는 점입니다.
금호석유 배당금
금호석유의 2분기 실적은 매출 2조 1,991억 원,
영업이익 7,537억 원, 당기순이익 5831억 원으로
영업 이익률 34.27%를 기록하며 2020년 2분기 대비
매출 114.27% 증가, 영업 이익 527.56% 증가,
순이익 484.26% 증가하였습니다.
2021년 2분기 실적 발표 이후 총 12개 기관에서
금호석유의 목표 주가에 대한 의견을 제시하였는데요.
10개 기관이 매수의견을 제시하였고 2개 기관이 보유 의견을
제시하였으며 12개 기관의 목표 주가의 평균은 325,583원입니다.
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